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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 795.00 | 642.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 264.00 | 81 086.00 | 24 178.00 | 105 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 575.00 | 82 882.00 | 46 692.00 | 129 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 485.00 | 235.00 | 126 250.00 | 126 485.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 817.00 | 235.00 | 361 582.00 | 361 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 392.00 | 83 117.00 | 408 274.00 | 491 392.00 |
CU Autres participations | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 236 041.00 | 306 041.00 | | 236 041.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 982.00 | -75.00 | | 63 982.00 |
DL TOTAL (I) | 306 549.00 | 312 566.00 | | 306 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 17 090.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 13 131.00 | | 17 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 926.00 | 37 173.00 | | 83 926.00 |
EA Autres dettes | | 3 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 725.00 | 70 660.00 | | 101 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 274.00 | 383 227.00 | | 408 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 014.00 | | 9 717.00 | 122 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 21 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 129 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | | 549.00 | 107 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 9 168.00 | 12 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 582.00 | 10 953.00 | 652.00 | 72 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 282.00 | 652.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 212.00 | 10 671.00 | | 72 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 126 227.00 | | | 126 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 725.00 | 101 725.00 | | 101 725.00 |