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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 87.00 | 232.00 | 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 819.00 | 87.00 | 295 732.00 | 295 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BZ Autres créances | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 157.00 | 87.00 | 356 070.00 | 356 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 165 115.00 | 203 989.00 | | 165 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 645.00 | -38 874.00 | | 32 645.00 |
DL TOTAL (I) | 269 810.00 | 237 165.00 | | 269 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 802.00 | 52 702.00 | | 56 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 579.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | 17 646.00 | | 26 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 261.00 | 73 413.00 | | 86 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 070.00 | 310 578.00 | | 356 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -30 107.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 804.00 | 65 514.00 | | 113 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 159.00 | 104 390.00 | | 81 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 645.00 | -38 874.00 | | 32 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |