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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 187.00 | 1 515.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 961.00 | 3 456.00 | 25 505.00 | 28 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 163.00 | 3 643.00 | 322 520.00 | 326 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 023.00 | 3 643.00 | 367 380.00 | 371 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 198 669.00 | 197 760.00 | | 198 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 909.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 266 574.00 | 270 719.00 | | 266 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 646.00 | 65.00 | | 17 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 628.00 | 55 620.00 | | 48 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 546.00 | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 052.00 | 23 296.00 | | 26 052.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 806.00 | 81 528.00 | | 100 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 380.00 | 352 247.00 | | 367 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | 594.00 | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | -594.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 451.00 | 84 885.00 | | 114 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 596.00 | 83 975.00 | | 118 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 909.00 | | -4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 819.00 | | 30 663.00 | 295 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319.00 | 326 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319.00 | 30 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | 30 663.00 | 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 3 711.00 | 315.00 | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 3 711.00 | 315.00 | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 091.00 | 10 023.00 | 5 068.00 | 15 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VP Divers | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 806.00 | 95 738.00 | 5 068.00 | 100 806.00 |