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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 246.00 | 73.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 819.00 | 246.00 | 295 573.00 | 295 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 493.00 | 246.00 | 352 247.00 | 352 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 197 760.00 | 165 115.00 | | 197 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 32 645.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 270 719.00 | 269 810.00 | | 270 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 620.00 | 56 802.00 | | 55 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 508.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | 26 951.00 | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 528.00 | 86 261.00 | | 81 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 247.00 | 356 070.00 | | 352 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 30 000.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 885.00 | 113 804.00 | | 84 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 975.00 | 81 159.00 | | 83 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | 32 645.00 | | 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 819.00 | | | 295 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 160.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 160.00 | | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
UX Autres créances clients | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 19 669.00 | 36 208.00 | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 528.00 | 25 908.00 | 55 620.00 | 81 528.00 |