| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702.00 | 528.00 | 1 174.00 | 1 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 9 833.00 | 21 211.00 | 31 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 246.00 | 10 361.00 | 317 885.00 | 328 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 155.00 | 10 361.00 | 361 794.00 | 372 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DG Autres réserves | 194 524.00 | 198 669.00 | | 194 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | -4 145.00 | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 267 320.00 | 266 574.00 | | 267 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 17 646.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 609.00 | 48 628.00 | | 46 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 2 879.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 26 052.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 474.00 | 100 806.00 | | 94 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 794.00 | 367 380.00 | | 361 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 13 000.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 10 751.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | 2 249.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 185.00 | 114 451.00 | | 110 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 440.00 | 118 596.00 | | 109 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | -4 145.00 | | 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 163.00 | | 2 083.00 | 326 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | | 2 083.00 | 30 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 6 718.00 | 10 361.00 | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 6 718.00 | 10 361.00 | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VI Groupe et associés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 474.00 | 94 474.00 | | 94 474.00 |