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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 411.00 | 42 559.00 | 32 852.00 | 75 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 641.00 | 44 189.00 | 36 452.00 | 80 641.00 |
060 Stock marchandises | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
072 Créances – Autres | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
084 Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
110 Total général Actif | 113 817.00 | 44 189.00 | 69 628.00 | 113 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 218.00 | 156 400.00 | | 303 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 655.00 | 82 057.00 | | 21 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 873.00 | 238 457.00 | | 324 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 668.00 | 140 022.00 | | 224 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 2 049.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 52 795.00 | 56 812.00 | | 52 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 1 610.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 589.00 | 28 137.00 | | 38 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 7 181.00 | | 9 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 914.00 | 235 809.00 | | 328 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 041.00 | 2 648.00 | | -4 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 303.00 | 1 200.00 | | 17 303.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 336.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 003.00 | 124.00 | | 11 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 377.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | 2 011.00 | | 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 680.00 | | | 65 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 596.00 | | | 51 596.00 |