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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 447.00 | 48 376.00 | 38 071.00 | 86 447.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 677.00 | 50 006.00 | 41 671.00 | 91 677.00 |
060 Stock marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
072 Créances – Autres | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
084 Disponibilités | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
110 Total général Actif | 152 400.00 | 50 006.00 | 102 394.00 | 152 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 723.00 | 303 218.00 | | 128 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 299.00 | 18 055.00 | | 12 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 022.00 | 321 273.00 | | 141 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 438.00 | 224 668.00 | | 60 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 497.00 | 218.00 | | -3 497.00 |
242 Autres charges externes. | 40 314.00 | 49 195.00 | | 40 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 3 128.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 622.00 | 38 589.00 | | 17 622.00 |
252 Charges sociales | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 692.00 | 9 515.00 | | 8 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 637.00 | 325 314.00 | | 132 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 385.00 | -4 041.00 | | 8 385.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 820.00 | 17 303.00 | | 7 820.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 1 028.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 628.00 | 11 003.00 | | 13 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 256.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | 975.00 | | 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 008.00 | | | -7 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 508.00 | | | 17 508.00 |