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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 385.00 | 43 693.00 | 4 692.00 | 48 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 615.00 | 45 323.00 | 8 292.00 | 53 615.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
110 Total général Actif | 58 515.00 | 45 323.00 | 13 192.00 | 58 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 346.00 | 66 516.00 | | 92 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 335.00 | 9 855.00 | | 18 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 681.00 | 76 371.00 | | 110 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 646.00 | 58 708.00 | | 61 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 120.00 | -2 180.00 | | 15 120.00 |
242 Autres charges externes. | 53 601.00 | 31 458.00 | | 53 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 100.00 | 20 447.00 | | 12 100.00 |
252 Charges sociales | | -2 980.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | 6 931.00 | | 3 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 572.00 | 112 816.00 | | 146 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 891.00 | -36 445.00 | | -35 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 933.00 | 12 050.00 | | 26 933.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | 2 815.00 | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 800.00 | 8 694.00 | | 14 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 813.00 | -35 904.00 | | -25 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 059.00 | | | 21 059.00 |