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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 025.00 | 46 310.00 | 22 715.00 | 69 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 255.00 | 47 940.00 | 26 315.00 | 74 255.00 |
060 Stock marchandises | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
084 Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
110 Total général Actif | 112 325.00 | 47 940.00 | 64 385.00 | 112 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 385.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 516.00 | 128 723.00 | | 66 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 855.00 | 12 299.00 | | 9 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 371.00 | 141 022.00 | | 76 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 708.00 | 60 438.00 | | 58 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 180.00 | -3 497.00 | | -2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 308.00 | 40 314.00 | | 31 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 415.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 447.00 | 17 622.00 | | 20 447.00 |
252 Charges sociales | -2 980.00 | 8 652.00 | | -2 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 931.00 | 8 692.00 | | 6 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 666.00 | 132 637.00 | | 112 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 295.00 | 8 385.00 | | -36 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 050.00 | 7 820.00 | | 12 050.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | 1 476.00 | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 694.00 | 13 628.00 | | 8 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 754.00 | 936.00 | | -35 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 318.00 | | | 15 318.00 |