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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 966.00 | 240 805.00 | 111 160.00 | 351 966.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 020.00 | 92 615.00 | 404.00 | 93 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 904.00 | 78 856.00 | 3 048.00 | 81 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 744.00 | 457 204.00 | 606 539.00 | 1 063 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 481.00 | | 1 032 481.00 | 1 032 481.00 |
BZ Autres créances | 450 394.00 | | 450 394.00 | 450 394.00 |
CF Disponibilités | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 809.00 | | 1 606 809.00 | 1 606 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 313.00 | 457 204.00 | 2 217 109.00 | 2 674 313.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 335.00 | 19 589.00 | 315 745.00 | 335 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 120.00 | | | 470 120.00 |
DH Report à nouveau | -10 992.00 | | | -10 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DK Provisions réglementées | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DL TOTAL (I) | 620 605.00 | | | 620 605.00 |
DP Provisions pour risques | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 734.00 | | | 575 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 533.00 | | | 601 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 118.00 | | | 189 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 567.00 | | | 1 527 567.00 |
ED (V) | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 109.00 | | | 2 217 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 367.00 | | | 1 038 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 687.00 | 107 507.00 | 158 194.00 | 50 687.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | 1 610 106.00 | 1 675 106.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 687.00 | 1 717 613.00 | 1 833 300.00 | 115 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 072.00 | | | 113 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 040.00 | | | -95 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 573.00 | | | -87 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 558.00 | | | 2 058 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 820.00 | | | 2 021 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 194.00 | | 130 549.00 | 933 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 610.00 | | 87 725.00 | 247 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 171.00 | | 41 794.00 | 460 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 233.00 | | 1 030.00 | 199 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 309.00 | 39 895.00 | | 417 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 935.00 | 15 654.00 | | 3 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 723.00 | 16 082.00 | | 224 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 650.00 | 8 158.00 | | 188 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 296.00 | 34 443.00 | | 46 296.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508.00 | 3 760.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 805.00 | 38 204.00 | 508.00 | 46 805.00 |
UG ‐ Financières | | 3 760.00 | 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 533.00 | 601 533.00 | | 601 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 118.00 | 189 118.00 | | 189 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 481.00 | | | 1 032 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 58 921.00 | | | 58 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 734.00 | 86 534.00 | 489 200.00 | 575 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 252.00 | | | 292 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 840.00 | 1 517 700.00 | 26 140.00 | 1 543 840.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 567.00 | 1 038 367.00 | 489 200.00 | 1 527 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
ST Autres comptes | 283 717.00 | | | 283 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 418.00 | | | 579 418.00 |