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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 181.00 | 257 623.00 | 129 558.00 | 387 181.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 020.00 | 93 020.00 | | 93 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 097.00 | 81 901.00 | 29 196.00 | 111 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 428.00 | 522 328.00 | 701 099.00 | 1 223 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 640.00 | | 832 640.00 | 832 640.00 |
BZ Autres créances | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
CF Disponibilités | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 071.00 | | 1 132 071.00 | 1 132 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 382.00 | 522 328.00 | 1 867 054.00 | 2 389 382.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 430 610.00 | 64 444.00 | 366 165.00 | 430 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 864.00 | | | 495 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 313.00 | | | -273 313.00 |
DK Provisions réglementées | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
DL TOTAL (I) | 370 149.00 | | | 370 149.00 |
DP Provisions pour risques | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 134.00 | | | 512 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 975.00 | | | 653 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 925.00 | | | 123 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 469.00 | | | 1 442 469.00 |
ED (V) | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 054.00 | | | 1 867 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 869.00 | | | 1 046 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 725.00 | 46 363.00 | 50 089.00 | 3 725.00 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | 1 049 795.00 | 1 161 795.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 725.00 | 1 096 159.00 | 1 211 884.00 | 115 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 360.00 | | | -52 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 646.00 | | | -95 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 928.00 | | | 1 388 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 242.00 | | | 1 662 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 313.00 | | | -273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 744.00 | | 159 683.00 | 1 063 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 335.00 | | 95 275.00 | 335 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 430 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 966.00 | | 35 215.00 | 501 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 263.00 | | 29 193.00 | 200 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 204.00 | 65 123.00 | | 457 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 589.00 | 44 854.00 | | 19 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 805.00 | 16 818.00 | | 240 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 809.00 | 3 450.00 | | 196 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 740.00 | 22 858.00 | | 80 740.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 760.00 | 33 882.00 | 3 760.00 | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 501.00 | 56 741.00 | 3 760.00 | 84 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 975.00 | 653 975.00 | | 653 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 832 640.00 | | | 832 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VB T. V. A. | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 134.00 | 116 534.00 | 395 600.00 | 512 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 717.00 | 1 053 577.00 | 26 140.00 | 1 079 717.00 |
VW T.V.A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 469.00 | 1 046 869.00 | 395 600.00 | 1 442 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 896.00 | | | 144 896.00 |
ST Autres comptes | 286 857.00 | | | 286 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
YT Sous‐traitance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 375.00 | | | 546 375.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |