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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 572.00 | 275 529.00 | 143 043.00 | 418 572.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 747.00 | 95 084.00 | 15 663.00 | 110 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 216.00 | 88 644.00 | 23 572.00 | 112 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 634.00 | 618 961.00 | 709 672.00 | 1 328 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 360.00 | | 900 360.00 | 900 360.00 |
BZ Autres créances | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CF Disponibilités | 115 199.00 | | 115 199.00 | 115 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 628.00 | | 1 296 628.00 | 1 296 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 550.00 | 618 961.00 | 2 006 588.00 | 2 625 550.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 485 580.00 | 134 366.00 | 351 213.00 | 485 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 753.00 | | | 161 753.00 |
DK Provisions réglementées | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
DL TOTAL (I) | 516 896.00 | | | 516 896.00 |
DP Provisions pour risques | 286.00 | | | 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 286.00 | | | 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 751.00 | | | 394 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 671.00 | | | 527 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 952.00 | | | 209 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 893.00 | | | 1 456 893.00 |
ED (V) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 588.00 | | | 2 006 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 293.00 | | | 1 197 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 428.00 | | 105 206.00 | 1 223 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 610.00 | | 54 970.00 | 430 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 485 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 181.00 | | 31 390.00 | 537 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 456.00 | | 18 846.00 | 229 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 328.00 | 96 633.00 | | 522 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 444.00 | 69 922.00 | | 64 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 623.00 | 17 905.00 | | 257 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 260.00 | 8 806.00 | | 200 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 599.00 | | 15 006.00 | 103 599.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 882.00 | 286.00 | 33 882.00 | 33 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 481.00 | 286.00 | 48 889.00 | 137 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 33 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 671.00 | 527 671.00 | | 527 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 197.00 | 313 197.00 | | 313 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
UX Autres créances clients | 900 360.00 | 900 360.00 | | 900 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VB T. V. A. | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 079.00 | 115 479.00 | 259 600.00 | 375 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 569.00 | 1 181 429.00 | 26 140.00 | 1 207 569.00 |
VW T.V.A. | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 893.00 | 1 197 293.00 | 259 600.00 | 1 456 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 476.00 | | | 159 476.00 |
ST Autres comptes | 335 963.00 | | | 335 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 688.00 | | | 582 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |