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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 240.00 | 296 783.00 | 148 457.00 | 445 240.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 747.00 | 100 511.00 | 10 235.00 | 110 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 994.00 | 95 756.00 | 19 238.00 | 114 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 789.00 | 727 866.00 | 681 923.00 | 1 409 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 781.00 | | 517 781.00 | 517 781.00 |
BZ Autres créances | 176 543.00 | | 176 543.00 | 176 543.00 |
CF Disponibilités | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 689.00 | | 782 689.00 | 782 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 995.00 | 727 866.00 | 1 467 128.00 | 2 194 995.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 527 289.00 | 209 476.00 | 317 812.00 | 527 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DK Provisions réglementées | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DL TOTAL (I) | 426 654.00 | | | 426 654.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 053.00 | | | 460 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 582.00 | | | 143 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 695.00 | | | 1 015 695.00 |
ED (V) | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 128.00 | | | 1 467 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 634.00 | | 81 154.00 | 1 328 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 580.00 | | 41 709.00 | 485 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 527 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 572.00 | | 26 667.00 | 568 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 302.00 | | 2 777.00 | 248 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 180.00 | | 10 000.00 | 26 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 961.00 | 108 904.00 | | 618 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 366.00 | 75 110.00 | | 134 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 529.00 | 21 254.00 | | 275 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 066.00 | 12 539.00 | | 209 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 592.00 | | 15 006.00 | 88 592.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286.00 | 2 395.00 | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 878.00 | 2 395.00 | 15 293.00 | 88 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 771.00 | 185 771.00 | | 185 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 718.00 | 66 718.00 | | 66 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
UX Autres créances clients | 517 781.00 | 517 781.00 | | 517 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VB T. V. A. | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 053.00 | 115 253.00 | 264 800.00 | 460 053.00 |
VI Groupe et associés | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 157.00 | 76 157.00 | | 76 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 469.00 | 719 329.00 | 36 140.00 | 755 469.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 695.00 | 670 895.00 | 264 800.00 | 1 015 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
ST Autres comptes | 342 375.00 | | | 342 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 359.00 | | | 574 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |