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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 812.00 | 6 721.00 | 91.00 | 6 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 471.00 | 48 379.00 | 81 092.00 | 129 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 075.00 | 57 463.00 | 135 612.00 | 193 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 057.00 | 5 802.00 | 46 255.00 | 52 057.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 567.00 | 5 802.00 | 163 765.00 | 169 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 642.00 | 63 265.00 | 299 378.00 | 362 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 174.00 | 22 300.00 | | 34 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 36 374.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 148 238.00 | 125 174.00 | | 148 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 006.00 | 34 127.00 | | 36 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 12 177.00 | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 28 837.00 | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 139.00 | 75 225.00 | | 151 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 378.00 | 200 399.00 | | 299 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 171.00 | | 275 171.00 | 275 171.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 886.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 2 910.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | 1 124.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 5 621.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 990.00 | 304 071.00 | | 283 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 426.00 | 267 697.00 | | 256 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 564.00 | 36 374.00 | | 27 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | 3 554.00 | 4 401.00 | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 3 554.00 | 4 401.00 | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | 3 554.00 | 4 401.00 | 6 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 258.00 | 68 300.00 | 1 958.00 | 70 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 139.00 | 151 139.00 | | 151 139.00 |