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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 419.00 | 82 137.00 | 97 281.00 | 179 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 850.00 | 92 335.00 | 144 514.00 | 236 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 244.00 | 1 546.00 | 47 698.00 | 49 244.00 |
BZ Autres créances | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CF Disponibilités | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 331.00 | 1 546.00 | 135 785.00 | 137 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 181.00 | 93 881.00 | 280 299.00 | 374 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 232.00 | 37 238.00 | | 14 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 820.00 | -18 505.00 | | 23 820.00 |
DL TOTAL (I) | 144 552.00 | 125 232.00 | | 144 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 387.00 | 70 816.00 | | 46 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 282.00 | 36 205.00 | | 37 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 12 918.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | 31 644.00 | | 37 612.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 746.00 | 151 585.00 | | 135 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 299.00 | 276 818.00 | | 280 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 103.00 | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 077.00 | 103.00 | | 22 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 1 625.00 | | 2 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 1 625.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 411.00 | -1 522.00 | | 19 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 912.00 | 250 615.00 | | 301 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 092.00 | 269 121.00 | | 278 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 820.00 | -18 506.00 | | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 282.00 | 24 647.00 | 22 594.00 | 90 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 613.00 | 24 647.00 | 22 594.00 | 87 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 1 546.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 1 546.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 1 546.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 669.00 | 61 991.00 | 21 678.00 | 83 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 870.00 | 27 747.00 | 8 123.00 | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 152.00 | 69 193.00 | 1 958.00 | 71 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 747.00 | 114 069.00 | 21 678.00 | 135 747.00 |