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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 882.00 | 134 394.00 | 82 487.00 | 216 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 937.00 | 144 592.00 | 130 344.00 | 274 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 228.00 | 1 119.00 | 32 108.00 | 33 228.00 |
BZ Autres créances | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CF Disponibilités | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 968.00 | 1 119.00 | 149 848.00 | 150 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 905.00 | 145 712.00 | 280 193.00 | 425 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 544.00 | 18 052.00 | | 9 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -8 507.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 482.00 | 136 044.00 | | 136 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 149.00 | 35 869.00 | | 26 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 363.00 | 27 842.00 | | 35 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 15 333.00 | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | 48 729.00 | | 66 947.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 956.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 710.00 | 128 732.00 | | 143 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 193.00 | 264 777.00 | | 280 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 958.00 | | 314 958.00 | 314 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 958.00 | | 314 958.00 | 314 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 54.00 | | 1 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 470.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 483.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 603.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -1 132.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 642.00 | 300 367.00 | | 339 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 205.00 | 308 875.00 | | 339 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -8 507.00 | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 152.00 | 33 441.00 | | 111 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 483.00 | 33 441.00 | | 108 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | 221.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | 221.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 149.00 | 12 099.00 | 14 050.00 | 26 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 039.00 | 63 472.00 | 2 567.00 | 66 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 711.00 | 129 661.00 | 14 050.00 | 143 711.00 |