| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 975.00 | 80 084.00 | 76 891.00 | 156 975.00 |
AX Avances et acomptes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 938.00 | 90 282.00 | 126 656.00 | 216 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 418.00 | 1 798.00 | 34 619.00 | 36 418.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 961.00 | 1 798.00 | 150 163.00 | 151 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 898.00 | 92 080.00 | 276 818.00 | 368 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 238.00 | 34 174.00 | | 37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 506.00 | 27 564.00 | | -18 506.00 |
DL TOTAL (I) | 125 232.00 | 148 238.00 | | 125 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 817.00 | 68 618.00 | | 70 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 205.00 | 36 006.00 | | 36 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 14 613.00 | | 12 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 645.00 | 31 902.00 | | 31 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 586.00 | 151 139.00 | | 151 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 818.00 | 299 378.00 | | 276 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 1 518.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 1 518.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -1 517.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 615.00 | 283 990.00 | | 250 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 121.00 | 256 426.00 | | 269 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 506.00 | 27 564.00 | | -18 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 817.00 | 24 452.00 | 46 365.00 | 70 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 674.00 | 63 715.00 | 1 958.00 | 65 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 586.00 | 105 221.00 | 46 365.00 | 151 586.00 |