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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 719.00 | 54 445.00 | 71 274.00 | 125 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 620.00 | | 1 016 620.00 | 1 016 620.00 |
AP Constructions | 682 445.00 | 266 289.00 | 416 156.00 | 682 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 786.00 | 219 588.00 | 173 198.00 | 392 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 439.00 | 178 594.00 | 74 845.00 | 253 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 414.00 | 718 916.00 | 1 803 498.00 | 2 522 414.00 |
BT Marchandises | 557 341.00 | | 557 341.00 | 557 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 843.00 | 6 105.00 | 394 739.00 | 400 843.00 |
BZ Autres créances | 287 551.00 | | 287 551.00 | 287 551.00 |
CF Disponibilités | 604 019.00 | | 604 019.00 | 604 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 422.00 | 6 105.00 | 1 936 317.00 | 1 942 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 837.00 | 725 021.00 | 3 739 815.00 | 4 464 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 625.00 | | | 1 120 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 927.00 | | | 1 339 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 485.00 | | | 1 325 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 162.00 | | | 636 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 800.00 | | | 225 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 115.00 | | | 178 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 562.00 | | | 2 365 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 815.00 | | | 3 739 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 949.00 | | | 1 351 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 877.00 | | 5 169 877.00 | 5 169 877.00 |
FG Production vendue services | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 953.00 | | 5 178 953.00 | 5 178 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 326.00 | |
GE Autres charges | | | 523 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 522 461.00 | | | 522 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 474.00 | | | 5 226 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 172.00 | | | 5 018 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 760.00 | | 464 888.00 | 2 093 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 233.00 | | 2 522 414.00 | 36 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | | 1 328 670.00 | 36 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 960.00 | | 41 379.00 | 1 100 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 395.00 | | 403 509.00 | 961 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 405.00 | | 20 000.00 | 31 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 399.00 | 143 518.00 | | 575 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 152.00 | 15 293.00 | | 39 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 246.00 | 128 225.00 | | 536 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 550.00 | 34 326.00 | 35 550.00 | 35 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 655.00 | 34 326.00 | 35 550.00 | 41 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 326.00 | 35 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 162.00 | 636 162.00 | | 636 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 115.00 | 178 115.00 | | 178 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
UX Autres créances clients | 390 947.00 | | | 390 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 485.00 | 311 872.00 | 793 613.00 | 1 325 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 868.00 | | | 910 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 994.00 | | | 307 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 887.00 | | | 226 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 467.00 | 781 062.00 | 51 405.00 | 832 467.00 |
VW T.V.A. | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 562.00 | 1 351 949.00 | 793 613.00 | 2 365 562.00 |