| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 719.00 | 81 890.00 | 43 829.00 | 125 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 620.00 | | 1 016 620.00 | 1 016 620.00 |
AP Constructions | 685 684.00 | 367 084.00 | 318 600.00 | 685 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 252.00 | 319 732.00 | 149 521.00 | 469 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 733.00 | 247 563.00 | 289 169.00 | 536 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 669.00 | 1 016 269.00 | 1 869 400.00 | 2 885 669.00 |
BT Marchandises | 765 053.00 | | 765 053.00 | 765 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 559.00 | 7 392.00 | 505 167.00 | 512 559.00 |
BZ Autres créances | 355 012.00 | | 355 012.00 | 355 012.00 |
CF Disponibilités | 348 544.00 | | 348 544.00 | 348 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 305.00 | 7 392.00 | 2 084 913.00 | 2 092 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 974.00 | 1 023 661.00 | 3 954 313.00 | 4 977 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 712.00 | 1 328 927.00 | | 1 403 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 204.00 | 74 785.00 | | 483 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 916.00 | 1 414 712.00 | | 1 897 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 840.00 | 29 905.00 | | 26 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 840.00 | 29 905.00 | | 26 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 146.00 | 1 171 208.00 | | 979 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 372 911.00 | | 467 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 317.00 | 231 698.00 | | 332 317.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 328.00 | 198 543.00 | | 191 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 556.00 | 1 974 359.00 | | 2 029 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 313.00 | 3 418 977.00 | | 3 954 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 031.00 | | 6 294 031.00 | 6 294 031.00 |
FG Production vendue services | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 304 645.00 | | 6 304 645.00 | 6 304 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 348 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 629 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 669.00 | 16 353.00 | | 24 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 669.00 | 16 353.00 | | 24 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 172.00 | -16 353.00 | | -8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 527.00 | 2 514.00 | | 163 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 002.00 | 5 136 533.00 | | 6 365 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 798.00 | 5 061 748.00 | | 5 881 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 204.00 | 74 785.00 | | 483 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 942.00 | 8 352.00 | | 19 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 522.00 | | 310 958.00 | 2 721 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 812.00 | | 2 885 669.00 | 146 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 812.00 | | 1 691 669.00 | 146 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 339.00 | | | 1 142 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 775.00 | | 310 706.00 | 1 527 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 408.00 | | 252.00 | 51 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 816.00 | 156 453.00 | | 859 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 431.00 | 13 459.00 | | 68 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 385.00 | 142 995.00 | | 791 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 905.00 | 26 840.00 | 29 905.00 | 29 905.00 |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | 1 161.00 | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | 1 161.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 459.00 | 26 840.00 | 31 067.00 | 38 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 840.00 | 31 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 467 146.00 | | 467 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
UX Autres créances clients | 503 689.00 | 503 689.00 | | 503 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 146.00 | 232 724.00 | 713 978.00 | 979 146.00 |
VI Groupe et associés | 57 108.00 | 57 108.00 | | 57 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 884.00 | | | 298 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 675.00 | 333 675.00 | | 333 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 122.00 | 978 461.00 | 51 661.00 | 1 030 122.00 |
VW T.V.A. | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 556.00 | 1 283 134.00 | 713 978.00 | 2 029 556.00 |