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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 419.00 | 116 565.00 | 63 854.00 | 180 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 620.00 | | 1 016 620.00 | 1 016 620.00 |
AP Constructions | 685 684.00 | 453 367.00 | 232 317.00 | 685 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 472.00 | 426 966.00 | 107 506.00 | 534 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 942.00 | 352 087.00 | 495 855.00 | 847 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 203.00 | 1 348 984.00 | 1 976 219.00 | 3 325 203.00 |
BT Marchandises | 765 053.00 | | 765 053.00 | 765 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 678.00 | 7 777.00 | 504 900.00 | 512 678.00 |
BZ Autres créances | 550 789.00 | | 550 789.00 | 550 789.00 |
CF Disponibilités | 1 467 887.00 | | 1 467 887.00 | 1 467 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 148.00 | 7 777.00 | 3 426 370.00 | 3 434 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 350.00 | 1 356 761.00 | 5 402 589.00 | 6 759 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 210 514.00 | 1 786 916.00 | | 2 210 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 754.00 | 423 598.00 | | 284 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 268.00 | 2 221 514.00 | | 2 506 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 131.00 | 27 531.00 | | 8 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 131.00 | 27 531.00 | | 8 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 666.00 | 791 941.00 | | 1 556 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 881.00 | 529 456.00 | | 782 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 794.00 | 315 586.00 | | 372 794.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 6 661.00 | | 6 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 083.00 | 190 088.00 | | 169 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 190.00 | 1 833 731.00 | | 2 888 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 589.00 | 4 082 776.00 | | 5 402 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 694.00 | 180 780.00 | 2 490.00 | 1 170 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 047.00 | 18 518.00 | | 98 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 647.00 | 162 262.00 | 2 490.00 | 1 072 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 531.00 | 8 131.00 | 27 531.00 | 27 531.00 |
6T Sur comptes clients | 7 392.00 | 385.00 | | 7 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 392.00 | 385.00 | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 923.00 | 8 516.00 | 27 531.00 | 34 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 881.00 | 782 881.00 | | 782 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 066.00 | | 60 066.00 | 60 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 666.00 | 1 422 054.00 | 134 612.00 | 1 556 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 793.00 | 372 793.00 | | 372 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160 907.00 | 1 160 907.00 | | 1 160 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 973.00 | 1 160 907.00 | 60 066.00 | 1 220 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 190.00 | 2 753 578.00 | 134 612.00 | 2 888 190.00 |