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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 719.00 | 68 431.00 | 57 288.00 | 125 719.00 |
AH Fonds commercial | 1 016 620.00 | | 1 016 620.00 | 1 016 620.00 |
AP Constructions | 685 684.00 | 316 790.00 | 368 894.00 | 685 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 786.00 | 269 520.00 | 171 266.00 | 440 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 493.00 | 205 076.00 | 49 417.00 | 254 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 812.00 | | 146 812.00 | 146 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 522.00 | 859 816.00 | 1 861 706.00 | 2 721 522.00 |
BT Marchandises | 584 769.00 | | 584 769.00 | 584 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 071.00 | 8 553.00 | 372 518.00 | 381 071.00 |
BZ Autres créances | 336 407.00 | | 336 407.00 | 336 407.00 |
CF Disponibilités | 162 741.00 | | 162 741.00 | 162 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 824.00 | 8 553.00 | 1 557 270.00 | 1 565 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 346.00 | 868 369.00 | 3 418 977.00 | 4 287 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 927.00 | | | 1 328 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 712.00 | | | 1 414 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 208.00 | | | 1 171 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 911.00 | | | 372 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 697.00 | | | 231 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 359.00 | | | 1 974 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 977.00 | | | 3 418 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 990.00 | | | 1 106 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 138.00 | | 5 074 138.00 | 5 074 138.00 |
FG Production vendue services | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 927.00 | | 5 086 927.00 | 5 086 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 905.00 | |
GE Autres charges | | | 510 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510 485.00 | | | 510 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 353.00 | | | -16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 533.00 | | | 5 136 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 748.00 | | | 5 061 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 414.00 | | 199 105.00 | 2 522 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 721 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 339.00 | | | 1 142 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 670.00 | | 199 105.00 | 1 328 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 916.00 | 140 900.00 | | 718 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 445.00 | 13 986.00 | | 54 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 472.00 | 126 914.00 | | 664 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 326.00 | 29 905.00 | 34 326.00 | 34 326.00 |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | 2 448.00 | | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | 2 448.00 | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 431.00 | 32 353.00 | 34 326.00 | 40 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 354.00 | 34 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 911.00 | 372 911.00 | | 372 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
UX Autres créances clients | 370 808.00 | | | 370 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 208.00 | 303 839.00 | 867 369.00 | 1 171 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 856.00 | | | 317 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
VP Divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 887.00 | | | 199 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 835.00 | | | 100 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 722.00 | 818 314.00 | 51 408.00 | 869 722.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |