| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 779.00 | 3 743.00 | 36.00 | 3 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 511.00 | 177 670.00 | 43 841.00 | 221 511.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 172.00 | 181 413.00 | 584 759.00 | 766 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
072 Créances – Autres | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
084 Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
110 Total général Actif | 789 548.00 | 181 413.00 | 608 135.00 | 789 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 393.00 | | | 352 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 936.00 | | | 936.00 |
230 Autres produits | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 158.00 | | | 356 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 184.00 | | | 134 184.00 |
252 Charges sociales | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
262 Autres charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 028.00 | | | 333 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 755 043.00 | | | 755 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |