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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 817.00 | 189 499.00 | 49 318.00 | 238 817.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 478.00 | 193 278.00 | 590 200.00 | 783 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
060 Stock marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
072 Créances – Autres | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
110 Total général Actif | 819 225.00 | 193 278.00 | 625 947.00 | 819 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242.00 | | | 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 889.00 | | | 325 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559.00 | | | 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -828.00 | | | -828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 129 781.00 | | | 129 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
252 Charges sociales | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
262 Autres charges | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 359.00 | | | 313 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 446.00 | | | 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 766 172.00 | | | 766 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 889.00 | | | 32 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |