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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 107.00 | 203 063.00 | 36 044.00 | 239 107.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 768.00 | 206 842.00 | 576 926.00 | 783 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
110 Total général Actif | 829 575.00 | 206 842.00 | 622 733.00 | 829 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 756.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282.00 | | | 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
230 Autres produits | 624.00 | | | 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 826.00 | | | 358 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | | | 54.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | | | 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -811.00 | | | -811.00 |
242 Autres charges externes. | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
252 Charges sociales | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
262 Autres charges | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | | | 377.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 478.00 | | | 783 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 633.00 | | | 21 633.00 |