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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
AH Fonds commercial | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 18 033.00 | 976.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 127.00 | 188 693.00 | 25 434.00 | 214 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 798.00 | 210 505.00 | 567 292.00 | 777 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BZ Autres créances | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 647.00 | 210 505.00 | 600 141.00 | 810 647.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 756.00 | 406 756.00 | | 406 756.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 28 019.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 997.00 | 46 720.00 | | 46 997.00 |
DL TOTAL (I) | 463 291.00 | 490 294.00 | | 463 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 95.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | 20 832.00 | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 822.00 | 80 838.00 | | 93 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 073.00 | 27 628.00 | | 32 073.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 3 044.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 850.00 | 132 438.00 | | 136 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 141.00 | 622 733.00 | | 600 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 343 129.00 | | 343 129.00 | 343 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 309.00 | | 343 309.00 | 343 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 16 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 1 999.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 1 999.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 637.00 | -1 999.00 | | 34 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 9 958.00 | | 11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 282.00 | 359 204.00 | | 378 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 285.00 | 312 484.00 | | 331 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 997.00 | 46 720.00 | | 46 997.00 |