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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 288.00 | 27 838.00 | 11 450.00 | 39 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 290.00 | 150 284.00 | 84 006.00 | 234 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 709.00 | 179 481.00 | 235 228.00 | 414 709.00 |
BP En cours de production de services | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BT Marchandises | 2 176 793.00 | 79 951.00 | 2 096 842.00 | 2 176 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 314.00 | | 536 314.00 | 536 314.00 |
BZ Autres créances | 450 090.00 | | 450 090.00 | 450 090.00 |
CF Disponibilités | 219 008.00 | | 219 008.00 | 219 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 609.00 | 79 951.00 | 3 307 658.00 | 3 387 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 318.00 | 259 432.00 | 3 542 886.00 | 3 802 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 938.00 | 221 371.00 | | 159 938.00 |
DL TOTAL (I) | 958 482.00 | 1 019 915.00 | | 958 482.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 527.00 | 297 774.00 | | 191 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 986.00 | 907.00 | | 202 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 533.00 | 1 266 466.00 | | 2 020 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 627.00 | 158 319.00 | | 139 627.00 |
EA Autres dettes | 13 607.00 | 33 750.00 | | 13 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 124.00 | 5 458.00 | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 405.00 | 1 762 673.00 | | 2 581 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 886.00 | 2 785 588.00 | | 3 542 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 005.00 | 1 571 146.00 | | 2 471 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 586 201.00 | | 6 586 201.00 | 6 586 201.00 |
FD Production vendue biens | -1 634 982.00 | | -1 634 982.00 | -1 634 982.00 |
FG Production vendue services | 737 401.00 | | 737 401.00 | 737 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 602.00 | | 7 323 602.00 | 7 323 602.00 |
FM Production stockée | | | 1 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 321 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 543.00 | 14 402.00 | | 55 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 7 321.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 407.00 | 26 579.00 | | 17 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 155.00 | 33 900.00 | | 18 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 1 004.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231.00 | 3 938.00 | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 669.00 | 4 942.00 | | 10 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 486.00 | 28 959.00 | | 7 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 683.00 | 96 176.00 | | 57 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 605.00 | 7 935 212.00 | | 7 473 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 667.00 | 7 713 840.00 | | 7 313 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 938.00 | 221 371.00 | | 159 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 656.00 | | 58 848.00 | 377 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 794.00 | 414 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 794.00 | 273 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 524.00 | | 58 848.00 | 236 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 835.00 | 50 199.00 | 11 554.00 | 140 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 476.00 | 50 199.00 | 11 554.00 | 139 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 730.00 | 3 730.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 232.00 | 79 951.00 | 70 232.00 | 70 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 232.00 | 79 951.00 | 70 232.00 | 70 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 232.00 | 83 680.00 | 73 962.00 | 73 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 680.00 | 73 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 533.00 | 2 020 533.00 | | 2 020 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UX Autres créances clients | 535 765.00 | | | 535 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 527.00 | 81 127.00 | 110 400.00 | 191 527.00 |
VI Groupe et associés | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 246.00 | | | 106 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 548.00 | | | 339 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 848.00 | 1 008 848.00 | | 1 008 848.00 |
VW T.V.A. | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 405.00 | 2 471 005.00 | 110 400.00 | 2 581 405.00 |