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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AN Terrains | 77 830.00 | 6 207.00 | 71 622.00 | 77 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 148.00 | 30 349.00 | 46 799.00 | 77 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 620.00 | 67 787.00 | 217 833.00 | 285 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 543.00 | 104 902.00 | 484 641.00 | 589 543.00 |
BN En cours de production de biens | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 1 699 051.00 | 51 998.00 | 1 647 053.00 | 1 699 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 385.00 | | 547 385.00 | 547 385.00 |
BZ Autres créances | 500 956.00 | | 500 956.00 | 500 956.00 |
CF Disponibilités | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 760.00 | 51 998.00 | 2 745 762.00 | 2 797 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 303.00 | 156 900.00 | 3 230 403.00 | 3 387 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | 146 493.00 | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 953 092.00 | 945 037.00 | | 953 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 15 758.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 15 758.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 897.00 | 403 655.00 | | 337 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 202 299.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797 217.00 | 1 383 561.00 | | 1 797 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 919.00 | 117 666.00 | | 121 919.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 9 526.00 | | 11 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 914.00 | 16 178.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 311.00 | 2 132 884.00 | | 2 274 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 403.00 | 3 093 679.00 | | 3 230 403.00 |