| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 99 116.00 | 15 941.00 | 83 175.00 | 99 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 446.00 | 38 704.00 | 55 741.00 | 94 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 230.00 | 89 883.00 | 138 347.00 | 228 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 177.00 | 144 527.00 | 425 650.00 | 570 177.00 |
BP En cours de production de services | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BT Marchandises | 1 833 953.00 | 33 780.00 | 1 800 173.00 | 1 833 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 766.00 | 14 700.00 | 458 066.00 | 472 766.00 |
BZ Autres créances | 629 004.00 | | 629 004.00 | 629 004.00 |
CF Disponibilités | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 241.00 | 48 480.00 | 2 940 761.00 | 2 989 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 418.00 | 193 008.00 | 3 366 411.00 | 3 559 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 216.00 | 223 157.00 | | 279 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 759.00 | 1 021 700.00 | | 1 077 759.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 613.00 | 502 717.00 | | 598 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 018.00 | 113 243.00 | | 101 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 700.00 | 1 925 675.00 | | 1 382 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 602.00 | 184 460.00 | | 173 602.00 |
EA Autres dettes | 25 869.00 | 27 229.00 | | 25 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | 6 475.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 651.00 | 2 759 798.00 | | 2 285 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 411.00 | 3 784 498.00 | | 3 366 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 397 552.00 | | 9 397 552.00 | 9 397 552.00 |
FG Production vendue services | 706 454.00 | | 706 454.00 | 706 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 104 005.00 | | 10 104 005.00 | 10 104 005.00 |
FM Production stockée | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 203 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 481 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 866.00 | 4 466.00 | | 63 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 866.00 | 4 466.00 | | 69 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 913.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 647.00 | 2 555.00 | | 52 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 647.00 | 10 468.00 | | 58 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | -6 002.00 | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 584.00 | 86 979.00 | | 108 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 533.00 | 9 668 910.00 | | 10 273 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 994 317.00 | 9 445 753.00 | | 9 994 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 216.00 | 223 157.00 | | 279 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 851.00 | | 29 543.00 | 649 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 217.00 | 570 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 658.00 | 421 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 906.00 | | 29 543.00 | 500 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 470.00 | 51 628.00 | 56 571.00 | 149 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 911.00 | 51 628.00 | 56 012.00 | 148 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 6 050.00 | 6 050.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 153.00 | 33 780.00 | 23 153.00 | 23 153.00 |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 853.00 | 33 780.00 | 29 153.00 | 43 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 853.00 | 39 830.00 | 35 203.00 | 46 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 700.00 | 1 382 700.00 | | 1 382 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 455 719.00 | 455 719.00 | | 455 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 613.00 | 460 910.00 | 137 703.00 | 598 613.00 |
VI Groupe et associés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 756.00 | 625 756.00 | | 625 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 633.00 | 1 090 201.00 | 45 433.00 | 1 135 633.00 |
VW T.V.A. | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 651.00 | 2 147 948.00 | 137 703.00 | 2 285 651.00 |