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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AN Terrains | 99 116.00 | 10 741.00 | 88 375.00 | 99 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 507.00 | 31 581.00 | 49 926.00 | 81 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 283.00 | 106 589.00 | 213 695.00 | 320 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 851.00 | 149 470.00 | 500 381.00 | 649 851.00 |
BP En cours de production de services | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BT Marchandises | 1 871 975.00 | 23 153.00 | 1 848 822.00 | 1 871 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 484.00 | 14 700.00 | 562 784.00 | 577 484.00 |
BZ Autres créances | 523 301.00 | 6 000.00 | 517 301.00 | 523 301.00 |
CF Disponibilités | 347 336.00 | | 347 336.00 | 347 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 970.00 | 43 853.00 | 3 284 117.00 | 3 327 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 821.00 | 193 323.00 | 3 784 498.00 | 3 977 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 644 544.00 | 644 544.00 | | 644 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 157.00 | 154 548.00 | | 223 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 700.00 | 953 092.00 | | 1 021 700.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 717.00 | 337 897.00 | | 502 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 243.00 | 1 208.00 | | 113 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 675.00 | 1 797 217.00 | | 1 925 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 460.00 | 121 919.00 | | 184 460.00 |
EA Autres dettes | 27 229.00 | 11 157.00 | | 27 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 475.00 | 4 914.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 798.00 | 2 274 311.00 | | 2 759 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 498.00 | 3 230 403.00 | | 3 784 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 728 034.00 | | 8 728 034.00 | 8 728 034.00 |
FG Production vendue services | 807 513.00 | | 807 513.00 | 807 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 547.00 | | 9 535 547.00 | 9 535 547.00 |
FM Production stockée | | | -134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 203 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 466.00 | 24 579.00 | | 4 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | 37 337.00 | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | 318.00 | | 1 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555.00 | 10 073.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 468.00 | 10 391.00 | | 10 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 002.00 | 26 946.00 | | -6 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 979.00 | 44 482.00 | | 86 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668 910.00 | 7 148 978.00 | | 9 668 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 753.00 | 6 994 430.00 | | 9 445 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 157.00 | 154 548.00 | | 223 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 543.00 | | 83 784.00 | 589 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 476.00 | 649 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 476.00 | 500 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 598.00 | | 83 784.00 | 440 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 902.00 | 65 489.00 | 20 921.00 | 104 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 343.00 | 65 489.00 | 20 921.00 | 104 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 312.00 | 4 312.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 998.00 | 23 153.00 | 51 998.00 | 51 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 998.00 | 43 853.00 | 51 998.00 | 51 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 998.00 | 48 165.00 | 56 310.00 | 54 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 675.00 | 1 925 675.00 | | 1 925 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 560 437.00 | 560 437.00 | | 560 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
VB T. V. A. | 90 157.00 | 90 157.00 | | 90 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 717.00 | 260 314.00 | 242 404.00 | 502 717.00 |
VI Groupe et associés | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 144.00 | 433 144.00 | | 433 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 968.00 | 1 089 536.00 | 45 433.00 | 1 134 968.00 |
VW T.V.A. | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 798.00 | 2 517 394.00 | 242 404.00 | 2 759 798.00 |