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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 683.00 | 57 576.00 | 7 106.00 | 64 683.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 036.00 | 57 576.00 | 44 460.00 | 102 036.00 |
060 Stock marchandises | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
110 Total général Actif | 260 154.00 | 57 576.00 | 202 577.00 | 260 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 331 562.00 | | | 331 562.00 |
224 Production immobilisée | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
230 Autres produits | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 613.00 | | | 339 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
252 Charges sociales | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 181.00 | | | 329 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 959.00 | | | 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |