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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 255.00 | 73 219.00 | 10 035.00 | 83 255.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 73 219.00 | 47 389.00 | 120 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
072 Créances – Autres | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
084 Disponibilités | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
110 Total général Actif | 237 421.00 | 73 219.00 | 164 202.00 | 237 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 202.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 147.00 | | | 274 147.00 |
224 Production immobilisée | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 252.00 | | | 280 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
242 Autres charges externes. | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 025.00 | | | 90 025.00 |
252 Charges sociales | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 003.00 | | | 274 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |