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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 61 568.00 | 14 221.00 | 75 789.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 143.00 | 61 568.00 | 51 574.00 | 113 143.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
072 Créances – Autres | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
084 Disponibilités | 112 564.00 | | 112 564.00 | 112 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 522.00 | | 140 522.00 | 140 522.00 |
110 Total général Actif | 253 665.00 | 61 568.00 | 192 097.00 | 253 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 106.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
224 Production immobilisée | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 866.00 | | | 311 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
242 Autres charges externes. | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
252 Charges sociales | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |