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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 255.00 | 67 508.00 | 15 747.00 | 83 255.00 |
040 Immobilisations financières | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 67 508.00 | 53 100.00 | 120 608.00 |
060 Stock marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
072 Créances – Autres | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
084 Disponibilités | 60 069.00 | | 60 069.00 | 60 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 694.00 | | 90 694.00 | 90 694.00 |
110 Total général Actif | 211 303.00 | 67 508.00 | 143 795.00 | 211 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 318.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 465.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 243.00 | | | 249 243.00 |
224 Production immobilisée | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 57 917.00 | | | 57 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 614.00 | | | 109 614.00 |
252 Charges sociales | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 126.00 | | | 284 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 807.00 | | | -29 807.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 766.00 | | | -29 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |