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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | 4 439.00 | 1 777.00 | 6 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 215.00 | 8 439.00 | 60 777.00 | 69 215.00 |
BT Marchandises | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CF Disponibilités | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 499.00 | 8 439.00 | 256 060.00 | 264 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 060.00 | | | 256 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 097.00 | 357 422.00 | 498 520.00 | 141 097.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 851.00 | 357 422.00 | 499 273.00 | 141 851.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 392.00 | | | 499 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 170.00 | | | 494 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 858.00 | | 358.00 | 68 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | | 358.00 | 9 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054.00 | 385.00 | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 385.00 | | 8 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VI Groupe et associés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 124.00 | 83 124.00 | 9 000.00 | 92 124.00 |
VW T.V.A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 555.00 | 238 555.00 | | 238 555.00 |