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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | 4 806.00 | 2 075.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 881.00 | 8 806.00 | 61 075.00 | 69 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 583.00 | 8 806.00 | 244 777.00 | 253 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DL TOTAL (I) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 622.00 | 272 624.00 | 452 247.00 | 179 622.00 |
FG Production vendue services | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 294.00 | 272 624.00 | 453 918.00 | 181 294.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 319.00 | | | 507 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 963.00 | | | 485 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 215.00 | | 666.00 | 69 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 215.00 | | 666.00 | 10 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 367.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | 367.00 | | 8 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VI Groupe et associés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 474.00 | 76 474.00 | 9 000.00 | 85 474.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 915.00 | 205 915.00 | | 205 915.00 |