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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | 5 688.00 | 1 193.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 881.00 | 9 688.00 | 60 193.00 | 69 881.00 |
BT Marchandises | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
BZ Autres créances | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
CF Disponibilités | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 534.00 | | 200 534.00 | 200 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 415.00 | 9 688.00 | 260 727.00 | 270 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 247.00 | 441.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 247.00 | 441.00 | | 9 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 507.00 | 64 507.00 | 9 000.00 | 73 507.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 023.00 | 216 023.00 | | 216 023.00 |