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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | 5 247.00 | 1 634.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 881.00 | 9 247.00 | 60 634.00 | 69 881.00 |
BT Marchandises | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CF Disponibilités | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 112.00 | | 220 112.00 | 220 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 994.00 | 9 247.00 | 280 747.00 | 289 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EA Autres dettes | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 747.00 | | | 280 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 810.00 | | | 241 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 683.00 | 230 668.00 | 461 351.00 | 230 683.00 |
FD Production vendue biens | | 115.00 | 115.00 | |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 259.00 | 230 783.00 | 462 042.00 | 231 259.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 255.00 | | | 462 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 180.00 | | | 462 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | 441.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | 441.00 | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 181.00 | 111 181.00 | 9 000.00 | 120 181.00 |
VW T.V.A. | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 810.00 | 241 810.00 | | 241 810.00 |