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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 308 401.00 | | 1 308 401.00 | 1 308 401.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 651.00 | | 1 308 651.00 | 1 308 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 651.00 | | 1 316 651.00 | 1 316 651.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -673 934.00 | -654 374.00 | | -673 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 719 517.00 | -19 560.00 | | -2 719 517.00 |
DL TOTAL (I) | -3 392 351.00 | -672 834.00 | | -3 392 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 562.00 | 1 961 883.00 | | 2 007 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 002.00 | 1 963 374.00 | | 2 009 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 651.00 | 1 290 540.00 | | 1 316 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 002.00 | 1 963 374.00 | | 2 009 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 719 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 868.00 | 26 804.00 | | 25 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 385.00 | 46 364.00 | | 2 745 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 719 517.00 | -19 560.00 | | -2 719 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 137.00 | | | 1 300 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 562.00 | 2 007 562.00 | | 2 007 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 401.00 | 1 308 401.00 | | 1 308 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 002.00 | 2 009 002.00 | | 2 009 002.00 |