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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
BZ Autres créances | 1 027 899.00 | | 1 027 899.00 | 1 027 899.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 801.00 | | 1 115 801.00 | 1 115 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 801.00 | | 1 121 801.00 | 1 121 801.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 727 402.00 | -3 755 310.00 | | -3 727 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 019.00 | 27 908.00 | | -646 019.00 |
DL TOTAL (I) | -4 372 321.00 | -3 726 302.00 | | -4 372 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 372 000.00 | 4 660 000.00 | | 5 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 372 000.00 | 4 660 000.00 | | 5 372 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 400.00 | 95 429.00 | | 106 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 530.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 122.00 | 96 959.00 | | 122 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 801.00 | 1 030 658.00 | | 1 121 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 122.00 | 96 959.00 | | 122 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 708.00 | | 70 708.00 | 70 708.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 576.00 | 402 319.00 | | 92 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 595.00 | 374 411.00 | | 738 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 019.00 | 27 908.00 | | -646 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 660 000.00 | 722 000.00 | 10 000.00 | 4 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660 000.00 | 722 000.00 | 10 000.00 | 4 660 000.00 |
UG ‐ Financières | | 722 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 872.00 | 1 014 872.00 | | 1 014 872.00 |
VI Groupe et associés | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 749.00 | 1 112 749.00 | | 1 112 749.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 122.00 | 122 122.00 | | 122 122.00 |