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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 021 238.00 | | 1 021 238.00 | 1 021 238.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 658.00 | | 1 024 658.00 | 1 024 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 658.00 | | 1 030 658.00 | 1 030 658.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 755 310.00 | -3 018 841.00 | | -3 755 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | -736 468.00 | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | -3 726 302.00 | -3 754 210.00 | | -3 726 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 660 000.00 | 4 749 000.00 | | 4 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 660 000.00 | 4 749 000.00 | | 4 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 429.00 | 457 483.00 | | 95 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 959.00 | 458 983.00 | | 96 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 658.00 | 1 453 774.00 | | 1 030 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 319.00 | 72 964.00 | | 402 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 411.00 | 809 432.00 | | 374 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | -736 468.00 | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 6 000.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 271.00 | 1 009 271.00 | | 1 009 271.00 |
VI Groupe et associés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 238.00 | 1 021 238.00 | | 1 021 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |