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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 1 442 922.00 | | 1 442 922.00 | 1 442 922.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 774.00 | | 1 445 774.00 | 1 445 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 774.00 | | 1 453 774.00 | 1 453 774.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 018 841.00 | -3 393 451.00 | | -3 018 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 468.00 | 374 610.00 | | -736 468.00 |
DL TOTAL (I) | -3 754 210.00 | -3 017 741.00 | | -3 754 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 749 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 749 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 749 000.00 | 4 004 000.00 | | 4 749 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 483.00 | 1 951 282.00 | | 457 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 470.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 983.00 | 1 952 752.00 | | 458 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 774.00 | 2 939 011.00 | | 1 453 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 983.00 | 1 952 752.00 | | 458 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 775 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 964.00 | 1 717 216.00 | | 72 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 432.00 | 1 342 606.00 | | 809 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 468.00 | 374 610.00 | | -736 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 332.00 | 1 432 332.00 | | 1 432 332.00 |
VI Groupe et associés | 457 483.00 | 457 483.00 | | 457 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 922.00 | 1 442 922.00 | | 1 442 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 983.00 | 458 983.00 | | 458 983.00 |