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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 255.00 | 34 151.00 | 15 104.00 | 49 255.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | 27 332.00 | 108 668.00 | 136 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 339.00 | 25 985.00 | 41 354.00 | 67 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 673.00 | 498 582.00 | 649 091.00 | 1 147 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 045.00 | 586 050.00 | 868 995.00 | 1 455 045.00 |
BT Marchandises | 410 807.00 | | 410 807.00 | 410 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 099.00 | | 1 497 099.00 | 1 497 099.00 |
BZ Autres créances | 427 663.00 | | 427 663.00 | 427 663.00 |
CF Disponibilités | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 936.00 | | 2 487 936.00 | 2 487 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 981.00 | 586 050.00 | 3 356 931.00 | 3 942 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 389.00 | 163 378.00 | | 164 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 430.00 | 51 011.00 | | -166 430.00 |
DL TOTAL (I) | 8 959.00 | 225 389.00 | | 8 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 709.00 | 1 291 403.00 | | 1 119 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 882.00 | 32 385.00 | | 554 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 232.00 | 1 272 895.00 | | 1 341 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 579.00 | 263 751.00 | | 275 579.00 |
EA Autres dettes | | 72 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 291 402.00 | 2 932 463.00 | | 3 291 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 931.00 | 3 157 852.00 | | 3 356 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 671.00 | | 2 955 671.00 | 2 955 671.00 |
FG Production vendue services | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 025.00 | | 3 292 025.00 | 3 292 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 581.00 | |
GE Autres charges | | | 303 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 153.00 | 16 361.00 | | 19 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 153.00 | 16 361.00 | | 19 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 1 681.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 755.00 | 1 681.00 | | 74 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 602.00 | 14 680.00 | | -55 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 614.00 | 2 518 485.00 | | 3 332 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 044.00 | 2 467 474.00 | | 3 499 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 430.00 | 51 011.00 | | -166 430.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 887.00 | | 73 811.00 | 1 407 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 653.00 | 1 455 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 185 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 153.00 | 1 215 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 755.00 | | 13 000.00 | 179 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 395.00 | | 55 770.00 | 1 178 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 737.00 | | 5 041.00 | 49 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 018.00 | 150 581.00 | 8 550.00 | 444 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 477.00 | 20 506.00 | 7 500.00 | 48 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 541.00 | 130 076.00 | 1 050.00 | 395 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 232.00 | 1 341 232.00 | | 1 341 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 099.00 | | | 1 497 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VC Groupe et associés | 264 747.00 | | | 264 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 150.00 | 137 150.00 | | 137 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 559.00 | 200 520.00 | 668 407.00 | 982 559.00 |
VI Groupe et associés | 554 882.00 | 554 882.00 | | 554 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 640.00 | | | 273 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 786.00 | | | 174 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 210.00 | | | 51 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 517.00 | 2 003 738.00 | 54 778.00 | 2 058 517.00 |
VW T.V.A. | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 402.00 | 2 509 363.00 | 668 407.00 | 3 291 402.00 |