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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 926.00 | 123 437.00 | 77 489.00 | 200 926.00 |
AH Fonds commercial | 480 858.00 | 105 089.00 | 375 768.00 | 480 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 597.00 | 240 957.00 | 89 640.00 | 330 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 304 214.00 | 2 173 401.00 | 1 130 813.00 | 3 304 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 005.00 | | 164 005.00 | 164 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 480 600.00 | 2 642 885.00 | 1 837 715.00 | 4 480 600.00 |
BT Marchandises | 1 116 833.00 | | 1 116 833.00 | 1 116 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 066.00 | | 312 066.00 | 312 066.00 |
BZ Autres créances | 2 900 584.00 | | 2 900 584.00 | 2 900 584.00 |
CF Disponibilités | 422 935.00 | | 422 935.00 | 422 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 949.00 | | 198 949.00 | 198 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 367.00 | | 4 970 367.00 | 4 970 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 967.00 | 2 642 885.00 | 6 808 082.00 | 9 450 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 005.00 | | | 164 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 313 986.00 | 226 595.00 | | 313 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 170.00 | 87 391.00 | | 158 170.00 |
DL TOTAL (I) | 783 018.00 | 624 848.00 | | 783 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 227.00 | 1 612 635.00 | | 3 143 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 373.00 | 4 190 850.00 | | 795 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 973.00 | 851 966.00 | | 578 973.00 |
EA Autres dettes | 1 507 492.00 | 1 034 582.00 | | 1 507 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 064.00 | 7 690 033.00 | | 6 025 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 082.00 | 8 314 881.00 | | 6 808 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 893.00 | 6 863 417.00 | | 3 786 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 526.00 | 352 507.00 | | 237 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 702.00 | | 179 298.00 | 5 671 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 788.00 | 164 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370 400.00 | 4 480 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 900.00 | 681 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186 712.00 | 3 634 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 492.00 | | 5 192.00 | 820 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 048.00 | | 152 475.00 | 4 669 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 162.00 | | 21 632.00 | 182 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 123.00 | 327 973.00 | 951 211.00 | 3 266 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 115.00 | 33 276.00 | 95 864.00 | 291 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 008.00 | 294 697.00 | 855 346.00 | 2 975 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 373.00 | 795 373.00 | | 795 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 104.00 | 406 104.00 | | 406 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 492.00 | 1 507 492.00 | | 1 507 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
UX Autres créances clients | 312 066.00 | 312 066.00 | | 312 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VB T. V. A. | 461 043.00 | 461 043.00 | | 461 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 759.00 | 1 889 759.00 | | 1 889 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 107.00 | 539 107.00 | | 539 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 119.00 | 365 949.00 | 2 048 696.00 | 2 604 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 864.00 | | | 354 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 304.00 | 472 304.00 | | 472 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 949.00 | 198 949.00 | | 198 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 604.00 | 3 575 604.00 | | 3 575 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 064.00 | 3 786 893.00 | 2 048 696.00 | 6 025 064.00 |