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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 535.00 | 129 253.00 | 59 283.00 | 188 535.00 |
AH Fonds commercial | 552 858.00 | 127 603.00 | 425 255.00 | 552 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 966.00 | 235 457.00 | 99 510.00 | 334 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 188.00 | 2 389 909.00 | 1 136 280.00 | 3 526 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 616.00 | 2 882 221.00 | 1 857 395.00 | 4 739 616.00 |
BT Marchandises | 1 412 515.00 | | 1 412 515.00 | 1 412 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 902.00 | | 1 386 902.00 | 1 386 902.00 |
BZ Autres créances | 1 762 331.00 | | 1 762 331.00 | 1 762 331.00 |
CF Disponibilités | 131 055.00 | | 131 055.00 | 131 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 009.00 | | 243 009.00 | 243 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 812.00 | | 4 935 812.00 | 4 935 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 428.00 | 2 882 221.00 | 6 793 207.00 | 9 675 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
DH Report à nouveau | -85 036.00 | -166 430.00 | | -85 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 362.00 | 81 394.00 | | 149 362.00 |
DL TOTAL (I) | 537 457.00 | 388 094.00 | | 537 457.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 637.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 884.00 | 2 904 683.00 | | 1 952 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616.00 | 579 641.00 | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 193.00 | 4 286 991.00 | | 2 837 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 006.00 | 1 290 695.00 | | 873 006.00 |
EA Autres dettes | 588 051.00 | 272 588.00 | | 588 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 751.00 | 9 334 597.00 | | 6 255 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 207.00 | 9 758 329.00 | | 6 793 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 415.00 | 9 334 597.00 | | 5 436 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398 227.00 | 409 877.00 | | 398 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 279 740.00 | | 10 279 740.00 | 10 279 740.00 |
FG Production vendue services | 318 785.00 | | 318 785.00 | 318 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 525.00 | | 10 598 525.00 | 10 598 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 680 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 743 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 964.00 | 14 700.00 | | 80 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 073 664.00 | 1 178 867.00 | | 1 073 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337 857.00 | | | 2 337 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 637.00 | 121 523.00 | | 35 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 253.00 | 121 523.00 | | 2 394 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 197.00 | 127 619.00 | | 301 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629 554.00 | | | 1 629 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930 751.00 | 163 256.00 | | 1 930 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463 502.00 | -41 733.00 | | 463 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 13 309.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 915.00 | 11 746 295.00 | | 13 074 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 925 553.00 | 11 664 902.00 | | 12 925 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 362.00 | 81 394.00 | | 149 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 832.00 | 14 352.00 | | 13 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 783.00 | | 461 738.00 | 6 157 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 490.00 | 137 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 879 905.00 | 4 739 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358 100.00 | 741 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 316.00 | 3 861 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 135.00 | | 284 358.00 | 1 815 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 253.00 | | 142 217.00 | 4 200 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 395.00 | | 35 163.00 | 142 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 748.00 | 419 824.00 | 250 351.00 | 2 712 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 815.00 | 32 526.00 | 28 485.00 | 252 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 934.00 | 387 298.00 | 221 866.00 | 2 459 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 637.00 | | 35 637.00 | 35 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837 193.00 | 2 837 193.00 | | 2 837 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 366.00 | 406 366.00 | | 406 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 051.00 | 588 051.00 | | 588 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 068.00 | | 137 068.00 | 137 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 902.00 | 1 386 902.00 | | 1 386 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 320 579.00 | 320 579.00 | | 320 579.00 |
VC Groupe et associés | 467 609.00 | 467 609.00 | | 467 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 226.00 | 398 226.00 | | 398 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 658.00 | 735 322.00 | 819 336.00 | 1 554 658.00 |
VI Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 531.00 | 878 531.00 | | 878 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 009.00 | 243 009.00 | | 243 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 311.00 | 3 392 243.00 | 137 068.00 | 3 529 311.00 |
VW T.V.A. | 300 175.00 | 300 175.00 | | 300 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 751.00 | 5 436 415.00 | 819 336.00 | 6 255 751.00 |