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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 634.00 | 147 028.00 | 120 607.00 | 267 634.00 |
AH Fonds commercial | 552 858.00 | 144 087.00 | 408 770.00 | 552 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 863.00 | 281 978.00 | 145 885.00 | 427 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241 185.00 | 2 693 035.00 | 1 548 150.00 | 4 241 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 162.00 | | 182 162.00 | 182 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 702.00 | 3 266 128.00 | 2 405 574.00 | 5 671 702.00 |
BT Marchandises | 1 476 138.00 | | 1 476 138.00 | 1 476 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 523.00 | | 1 539 523.00 | 1 539 523.00 |
BZ Autres créances | 2 388 672.00 | | 2 388 672.00 | 2 388 672.00 |
CF Disponibilités | 233 342.00 | | 233 342.00 | 233 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 631.00 | | 271 631.00 | 271 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 306.00 | | 5 909 306.00 | 5 909 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 581 009.00 | 3 266 128.00 | 8 314 881.00 | 11 581 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 1 000.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 226 595.00 | 164 389.00 | | 226 595.00 |
DH Report à nouveau | | -85 036.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 391.00 | 149 362.00 | | 87 391.00 |
DL TOTAL (I) | 624 848.00 | 537 457.00 | | 624 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 635.00 | 1 952 884.00 | | 1 612 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 850.00 | 2 837 193.00 | | 4 190 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 966.00 | 873 006.00 | | 851 966.00 |
EA Autres dettes | 1 034 582.00 | 588 051.00 | | 1 034 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 033.00 | 6 255 751.00 | | 7 690 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 881.00 | 6 793 207.00 | | 8 314 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 417.00 | 5 436 415.00 | | 6 863 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 507.00 | 398 227.00 | | 352 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 520 158.00 | 13 660.00 | 10 533 818.00 | 10 520 158.00 |
FG Production vendue services | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 128.00 | 13 660.00 | 10 887 788.00 | 10 874 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 518.00 | 80 964.00 | | 35 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 091 848.00 | 1 073 664.00 | | 1 091 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 416.00 | 20 759.00 | | 64 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 337 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 416.00 | 2 394 253.00 | | 64 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -18 032.00 | 301 197.00 | | -18 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 629 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -18 032.00 | 1 930 751.00 | | -18 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 448.00 | 463 502.00 | | 82 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 3 392.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 046.00 | 13 074 915.00 | | 11 005 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 654.00 | 12 925 553.00 | | 10 917 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 391.00 | 149 362.00 | | 87 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 023.00 | 9 812.00 | | 1 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 005.00 | 4 020.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 616.00 | | 944 802.00 | 4 739 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 715.00 | 5 671 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | 4 669 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 393.00 | | 79 099.00 | 741 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861 154.00 | | 820 609.00 | 3 861 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 068.00 | | 45 093.00 | 137 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 221.00 | 385 725.00 | 1 823.00 | 2 882 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 856.00 | 34 259.00 | | 256 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625 365.00 | 351 466.00 | 1 823.00 | 2 625 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 850.00 | 4 190 850.00 | | 4 190 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 250.00 | 327 250.00 | | 327 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 | | 1 034 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 523.00 | 1 539 523.00 | | 1 539 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VB T. V. A. | 584 608.00 | 584 608.00 | | 584 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 446.00 | 1 175 446.00 | | 1 175 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 654.00 | 353 654.00 | | 353 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 984.00 | 432 365.00 | 705 701.00 | 1 258 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 544.00 | | | 447 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 557.00 | 545 557.00 | | 545 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 631.00 | 271 631.00 | | 271 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 988.00 | 4 381 988.00 | | 4 381 988.00 |
VW T.V.A. | 339 002.00 | 339 002.00 | | 339 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 036.00 | 6 863 417.00 | 705 701.00 | 7 690 036.00 |