| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 855 247.00 | | 855 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BZ Autres créances | 227 533.00 | | 227 533.00 | 227 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 533.00 | | 459 533.00 | 459 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 780.00 | 855 247.00 | 459 533.00 | 1 314 780.00 |
CU Autres participations | 855 247.00 | 855 247.00 | | 855 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
DH Report à nouveau | -968 964.00 | -941 731.00 | | -968 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | -27 232.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | -120 701.00 | -122 857.00 | | -120 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 269.00 | 25 497.00 | | 9 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 500.00 | 386 500.00 | | 354 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 6 276.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 125.00 | 221 491.00 | | 170 125.00 |
EA Autres dettes | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 234.00 | 677 554.00 | | 580 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 533.00 | 554 697.00 | | 459 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 000.00 | | 643 000.00 | 643 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 005.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 73 005.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 152.00 | 112 060.00 | | 55 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 152.00 | 112 060.00 | | 55 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 147.00 | -39 055.00 | | -55 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 466.00 | 718 557.00 | | 679 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 309.00 | 745 790.00 | | 677 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | -27 232.00 | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 959.00 | 108 959.00 | | 108 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UX Autres créances clients | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 225 638.00 | | | 225 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VI Groupe et associés | 354 500.00 | 21 500.00 | 333 000.00 | 354 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 533.00 | 459 533.00 | | 459 533.00 |
VW T.V.A. | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 235.00 | 247 235.00 | 333 000.00 | 580 235.00 |