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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 769 662.00 | 85 585.00 | 855 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 872.00 | 191 067.00 | 361 805.00 | 552 872.00 |
BZ Autres créances | 214 139.00 | 210 826.00 | 3 313.00 | 214 139.00 |
CF Disponibilités | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 362.00 | 401 894.00 | 413 468.00 | 815 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 609.00 | 1 171 556.00 | 499 053.00 | 1 670 609.00 |
CU Autres participations | 855 247.00 | 769 662.00 | 85 585.00 | 855 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 695.00 | 6 107.00 | | 6 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 309 268.00 | -1 320 437.00 | | -1 309 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 573.00 | 11 757.00 | | 159 573.00 |
DL TOTAL (I) | -303 001.00 | -462 573.00 | | -303 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 100.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 788.00 | 339 788.00 | | 324 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 2 160.00 | | 4 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 007.00 | 153 455.00 | | 129 007.00 |
EA Autres dettes | 344 051.00 | 390 407.00 | | 344 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 054.00 | 885 910.00 | | 802 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 053.00 | 423 337.00 | | 499 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 417.00 | | 371 417.00 | 371 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 417.00 | | 371 417.00 | 371 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 760.00 | 243.00 | | 40 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 660.00 | 243.00 | | 31 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 294.00 | 331 844.00 | | 525 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 721.00 | 320 087.00 | | 365 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 573.00 | 11 757.00 | | 159 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 599.00 | 469.00 | | 190 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 826.00 | | | 210 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 672.00 | 469.00 | 85 585.00 | 1 256 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 672.00 | 469.00 | 85 585.00 | 1 256 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 85 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 051.00 | 53 669.00 | 101 365.00 | 344 051.00 |
UX Autres créances clients | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 436.00 | 57 039.00 | 400 397.00 | 457 436.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 213 321.00 | | 213 321.00 | 213 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 324 788.00 | | | 324 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 011.00 | 153 293.00 | 613 718.00 | 767 011.00 |
VW T.V.A. | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 054.00 | 186 884.00 | 101 365.00 | 802 054.00 |