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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 037.00 | 386 882.00 | 457 155.00 | 844 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 610.00 | 191 067.00 | 270 543.00 | 461 610.00 |
BZ Autres créances | 88 085.00 | 85 265.00 | 2 820.00 | 88 085.00 |
CF Disponibilités | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 895.00 | 276 332.00 | 344 563.00 | 620 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 932.00 | 663 214.00 | 801 718.00 | 1 464 932.00 |
CU Autres participations | 844 037.00 | 386 882.00 | 457 155.00 | 844 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 674.00 | | | -1 157 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 620.00 | | | 388 620.00 |
DL TOTAL (I) | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 788.00 | | | 324 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
EA Autres dettes | 272 306.00 | | | 272 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 099.00 | | | 716 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 718.00 | | | 801 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 746.00 | | | 166 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 427.00 | | | 164 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 210.00 | | | 211 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 783.00 | | | -46 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 074.00 | | | 985 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 454.00 | | | 596 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 620.00 | | | 388 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | 200 000.00 | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 210.00 | 844 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 210.00 | 844 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 247.00 | | 200 000.00 | 855 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 826.00 | | 125 561.00 | 210 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 556.00 | | 508 342.00 | 1 171 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 556.00 | | 508 342.00 | 1 171 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 382 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 306.00 | 47 741.00 | 92 104.00 | 272 306.00 |
UX Autres créances clients | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 174.00 | 68 447.00 | 297 727.00 | 366 174.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VC Groupe et associés | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 324 788.00 | | | 324 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 694.00 | 166 702.00 | 382 992.00 | 549 694.00 |
VW T.V.A. | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 099.00 | 166 746.00 | 92 104.00 | 716 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
ST Autres comptes | 812.00 | | | 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |