| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 855 247.00 | 855 247.00 | | 855 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 622.00 | 190 599.00 | 412 023.00 | 602 622.00 |
BZ Autres créances | 219 930.00 | 210 826.00 | 9 104.00 | 219 930.00 |
CF Disponibilités | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 762.00 | 401 425.00 | 423 337.00 | 824 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 009.00 | 1 256 672.00 | 423 337.00 | 1 680 009.00 |
CU Autres participations | 855 247.00 | 855 247.00 | | 855 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 437.00 | -1 396 081.00 | | -1 320 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 757.00 | 75 644.00 | | 11 757.00 |
DL TOTAL (I) | -462 573.00 | -474 330.00 | | -462 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 788.00 | 340 031.00 | | 339 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 455.00 | 138 774.00 | | 153 455.00 |
EA Autres dettes | 390 407.00 | 394 025.00 | | 390 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 910.00 | 875 022.00 | | 885 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 337.00 | 400 692.00 | | 423 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 503.00 | | | 495 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 542.00 | | 301 542.00 | 301 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 542.00 | | 301 542.00 | 301 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 123.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | 8 123.00 | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 12 634.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 844.00 | 394 356.00 | | 331 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 087.00 | 318 712.00 | | 320 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 757.00 | 75 644.00 | | 11 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 247.00 | | | 855 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 599.00 | | | 190 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 069.00 | | 243.00 | 211 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 915.00 | | 243.00 | 1 256 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 915.00 | | 243.00 | 1 256 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 407.00 | | | 390 407.00 |
UX Autres créances clients | 145 185.00 | 145 185.00 | | 145 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 436.00 | | 457 436.00 | 457 436.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VC Groupe et associés | 210 826.00 | | 210 826.00 | 210 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 339 788.00 | 339 788.00 | | 339 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 552.00 | 154 290.00 | 668 262.00 | 822 552.00 |
VW T.V.A. | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 910.00 | 495 503.00 | | 885 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |