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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242.00 | 20 886.00 | 6 356.00 | 27 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 038.00 | 41 727.00 | 311.00 | 42 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 102.00 | 62 613.00 | 157 489.00 | 220 102.00 |
BZ Autres créances | 457 675.00 | | 457 675.00 | 457 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 572.00 | | 298 572.00 | 298 572.00 |
CF Disponibilités | 73 118.00 | | 73 118.00 | 73 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 387.00 | | 830 387.00 | 830 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 489.00 | 62 613.00 | 987 876.00 | 1 050 489.00 |
CU Autres participations | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 652 406.00 | | | 652 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DL TOTAL (I) | 691 184.00 | | | 691 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
EA Autres dettes | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 876.00 | | | 987 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 690.00 | | | 296 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 632.00 | | 473 632.00 | 473 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 632.00 | | 473 632.00 | 473 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 125.00 | | | 496 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 847.00 | | | 473 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 340.00 | | 4 762.00 | 215 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 518.00 | | 762.00 | 68 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 822.00 | | 4 000.00 | 146 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 867.00 | 11 745.00 | | 50 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 867.00 | 11 745.00 | | 50 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VC Groupe et associés | 412 332.00 | | | 412 332.00 |
VI Groupe et associés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 369.00 | 462 369.00 | | 462 369.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 690.00 | 296 690.00 | | 296 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
ST Autres comptes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 196 932.00 | | | 196 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 726.00 | | | 94 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 158.00 | | | 244 158.00 |